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システムトレード 基本と原則

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【書評】システムトレード 基本と原則 レビュー・まとめ

システムトレード 基本と原則

普遍的な原則で落とし穴を乗り越える

画像引用:ブレント・ペンフォールド『システムトレード 基本と原則』パンローリング株式会社, 2011年,p388

ピットの怪人

トレーディングの唯一本当の秘密は・・・・・・、最もうまく負ける人が最後は勝つ。-ピットの怪人

引用:ブレント・ペンフォールド『システムトレード 基本と原則』パンローリング株式会社, 2011年,p33

”The best loser is the long-term winner.”というのも、その一つです。

原則1 準備

  • 最大の逆境
  • 感情のコントロール
  • 負けゲーム
  • 相場のランダムな動き
  • 最もうまく負ける人が勝つ
  • リスク管理
  • トレーディングパートナー
  • 資金の限度

原則2 自己啓発

  • 破産リスクを避ける
  • トレーディングの聖杯を受け入れる
  • 単純さを追求する
  • ほとんどの人が恐れるところを進む
  • TEST(30通の電子メールでトレードをシミュレーション)の手順で期待値を検証する

原則3 トレーディングスタイルを作る

    システムトレード 基本と原則
  • トレーディングの種類
  • トレーディングの時間枠
  • 自分のトレーディングスタイルを選ぶ
  • 長期のトレンドトレーディング
  • 短期のスイングトレード

原則4 トレードを行う市場を選ぶ

  • 取引関連リスクをうまく管理する条件
  • 良いトレーディングの条件

原則5 3本の柱

ウィリアムズの固定リスク率

  • 固定リスク額
  • 固定資金
  • 固定比率
  • ウィリアムズの固定リスク率
  • 定率
  • 固定ボラティリティ率

売買ルール

  • 占星術
  • サイクル理論
  • エリオット波動
  • フラクタル分析
  • ファンダメンタル分析
  • 幾何学的パターン
  • W・D・ギャン

現実主義者

  • ブレイクアウト分析
  • チャート分析
  • ダウ理論
  • 市場間分析
  • マーケットプロファイル
  • パターン分析
  • ピボット分析
  • 季節性
  • スプレッド分析
  • 統計分析
  • テープリーディング
  • 出来高分析

重要な4つの事実

  1. トレンドに沿ってトレードを行うのが一番安全である
  2. トレンドが相場を動かし、全利益の基礎はトレンドだ
  3. トレードの67%で負けているトレンドトレーダーは哀れだ
  4. トレンドに沿ってトレードを行う方法は2つある
  • ブレイクアウトでトレードを行う
  • 押しや戻りでトレードを行う

さて、賢明なトレンドトレーディングの限界値として、あなたは常に最低でも勝率33%、損益レシオ3対1以上を維持するように目指すべきだ。

引用:ブレント・ペンフォールド『システムトレード 基本と原則』パンローリング株式会社, 2011年,p272

書評「システムトレード基本と原則」

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